ICT - Smart Money Concepts and the flawed logic behind it
เป็นความเห็นเมื่อ 10 เดือนที่แล้วใน reddit (แปลเมื่อ 21 มิย 2022)
รูปประกอบขำๆ นะครับ
เพื่อนๆ อยากอ่าน Honyaku Trader จัดให้ครับ
แปลจาก
https://www.reddit.com/r/Forex/comments/p600uh/ict_smart_money_concepts_and_the_flawed_logic/
<<แปล by Honyaku Trader>>
ไม่ได้จะ "ขิง" หรือล้อเลียนนักเทรด "SMC" แต่เพื่อให้ผู้คนตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้เทรดเหมือนที่ธนาคาร หรือสถาบันทำและพวกเขายังคงเทรดเหมือน "รายย่อย" ทั่วไปในตลาด
แนวคิดใช้ได้เลยล่ะ ใช้แนวคิดพื้นฐาน Price Action + เวลาแต่ละช่วงตลาด ซึ่งก็เหมือนๆ กับเทรดเดอร์ทั่วไป
ขอเลย อย่ามาเม้นท์ "แต่ฉันก็ยังทำกำไรได้ทุกวันๆ"
1. เหตุใด(ผู้เขียน)จึงคิดว่ามีคนเกลียด ICT และ SMC เป็นจำนวนมาก
+ จุดสังเกตต่างๆ ถูกเปลี่ยนชื่อไปจึงทำให้ฟังดูน่าสนใจ และยิ่งน่าสนใจเพิ่มขึ้นในสายตาเทรดเดอร์มือใหม่(เดี๋ยวเล่าในข้อถัดไป)
+ ICT และ Mentors(โค้ช) หลายคนมีอาการ "หยิ่งมาก" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ICT ซึ่งอ้างว่าเขาคิดค้นเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไร และคนอื่นๆ เป็นคนหลอกลวง (อาจเป็นเรื่องโง่ที่สุดที่เคยได้ยินมา)
+ เทรดเดอร์รายใหม่ได้ดูวีดีโอของ ICT และเลียนแบบวิธีการพูด+ทัศนคติ ซึ่งมีพฤติกรรม "หยิ่ง" ตามๆ กันมาและพฤติกรรมไม่เหมือน "เทรดเดอร์" อีกต่อไป ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น
เรากำลังพูดถึง เทรดเดอร์สาย SMC ส่วนใหญ่เป็นแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้เหมือนกัน
2. เรามาคุยกันเรื่องการเปลี่ยนชื่อคำศัพท์เดิมๆ ที่เราเคยรู้จักกัน
- Orderblocks: ง่ายๆ มันก็คือ SnD ใครก็ตามที่เคลมว่า OB คือการกรองโซน SnD ช่วยบอกหน่อยเถอะว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไง?
- Breaker/Mitigation Blocks: จริงดิ? เจ้า 2 อย่างนี้มันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอ? มันทำหน้าที่เหมือนกัน แนวรับกลับเป็นแนวต้าน หรือแนวต้านกลับเป็นแนวรับเท่านั้นเอง
- FVG/BISI/SIBI: (เขาต้องการชื่อหลายชื่อสำหรับสิ่งเดียวกันหรือเปล่า 555) ไม่มีอะไรในกอไผ่ เหล่าเทรดเดอร์เรียกว่า "Imbalance"
- Void: ชื่อเรียกของแท่งเทียนที่เบรคออก เกิดการ engulf หรือเบรคแนวรับแนวต้านนั่นเอง
- CE or consequent.. something: ผลกระทบ... บางสิ่ง? อย่างที่รู้กัน 50% ของแต่ละแท่งเทียนที่เกิดการเบรคโซน(Void) หรือ Imbalance (FVG) (การเกิด expansion ...ผู้แปล) เทรดเดอร์มักใช้ 50% ของโซนในการเข้าเทรด(ขอตัดสำนวนตอนท้าย...ผู้แปล)
- OTE: เทรดเดอร์ทั่วไปก็รู้จักในชื่อของ "Golden Zone" ซึ่ง fibo ที่ใช้ก็แค่มั่วเลขเข้าไปในโซนนี้เพื่อ ให้ดูแตกต่าง
Sell/Buy Model: แนวคิดของ 3 pushes/waves ถูกใช้มานานหลายทศวรรษแล้ว รูปแบบ ABC, Elliot Wave และอื่นๆ ก็เป็นการแตกยอดต่อๆ กันไป ไม่ต้องเป็นอัจฉริยะแบบไอน์สไตน์ก็หา "โมเดล" นั้นเจอ
นั่นคือทั้งหมดที่ฉันคิด อาจมีผิดพลาดบ้างบางอย่างก็ขออภัย
3. ตรรกกะป่วย เบื้องหลังแนวคิดเหล่านั้น
ธนาคารรายใหญ่มีวิธีไล่ล่าจัดการเพื่อให้ได้เงินจากรายย่อย
- ธนาคารทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินจากรายย่อย เหรอ?
ต้องขอโทษด้วย
ที่คิดว่าแนวคิดนี้เป็นเรื่องไร้สาระที่ไม่สมเหตุสมผลเลย
แต่ถึงยังไงคำพูดในโมเดลธุรกิจนี้ก็ยอดเยี่ยมมาก
"อย่าเทรดเหมือนเทรดเดอร์รายย่อย 99% ที่มักเสียเงิน ให้ทำตรงกันข้าม"
แต่ตรรกะของมันมีข้อบกพร่องอย่างสมบูรณ์
ธนาคารไม่ได้ซื้อขายกับรายย่อยโดยตรง และไม่ได้สนใจ SL ของคุณ
มันเป็นสงครามระหว่างธนาคารยักษ์ใหญ่ และสถาบันการเงินอื่นๆ
คุณเป็นเพียงยุงตัวเล็กๆ ที่หลงไปติดอยู่ในสงครามนั้น
และตายโดยอาวุธที่รายใหญ่รบพุ่งกันในสงครามนั้น
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตายเพราะอะไร ข้าเป็นอะไรตาย!! (...ผู้แปลแต่งเติม)
รายย่อยไม่มีความสำคัญในสงครามนั้นเลย ไม่มีประโยชน์
เงินของคุณไม่ช่วยให้ชาร์ตราคาขยับได้แม้แต่ Pips เดียว
Forex เป็นตลาดการเงินที่มีเงิน(สภาพคล่อง) และปริมาณการซื้อขายที่สูงมากที่สุดในโลก
ไม่มีใครสนใจเงินแค่ 100 ยูโร(3,7xx บาท) ของคุณหรอก
- Liquidity:
ใช่ ธนาคารจำเป็นและต้องการเงิน(Liquidity)
แต่คำกล่าวนี้มันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณเลย
เมื่อรู้อย่างนี้ คุณคิดว่าคุณรู้ว่า Orders ของรายใหญ่อยู่ที่ไหนแน่?
ผู้เขียนเองก็ไม่รู้
อีกอย่าง พวกเขายังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อล่วงหน้าได้ก่อนที่ราคาถูกเทรด คุณจะทราบได้อย่างไรว่าพวกเขาทำอย่างนั้น ผู้เขียนเองก็ไม่พบใครที่รู้เรื่องนี้
คำกล่าวที่ว่า
Liquidity อยู่นอกโซน Low และ High บอกผู้เขียนหน่อยเถอะว่า มันแตกต่างยังไง
ระหว่าง...
เทรดเดอร์ SMC: เราอยู่ในแนวโน้มเทรนขาขึ้น รายใหญ่มองหาการทำ Liquidity ด้านบนสูงกว่าราคาที่ทำ High ก่อนหน้า
กับ
เทรดเดอร์ รายย่อย: เราอยู่ในแนวโน้มเทรนขาขึ้น เราคาดว่าราคาจะขึ้นไปต่อและต้องทำลาย High ก่อนหน้า
สำหรับผู้เขียนความหมายมันก็เหมือนกัน
เช่นเดียวกับตรรกะเข้าเทรดใน Time frame เล็ก LTF
เทรดเดอร์ SMC: มันกำลังทำ Sell Side Liquidity (หลอกกิน SL ฝั่ง Sell) ก่อนที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไป เราต้องรอให้เกิด BMS(การทำลายโครงสร้างขาลง) และเข้าเทรดที่ Braker Block
กับ
เทรดเดอร์ รายย่อย: ดูเหมือนราคาย่อย้อนกลับลงมา(Pullback) ลึกมาก เมื่อมองที่ HTF(TF ที่ใหญ่กว่า) ใน LTF เราจะรอให้โครงสร้างตลาดเปลี่ยนก่อนแล้วจึงเข้าเทรดจังหวะ retest
ที่เขียนมาทั้งหมดผู้เขียนก็เข้าใจว่ามันเหมือนกัน
นักเทรด SMC คุณไม่ได้เทรดแบบเดียวกับธนาคาร มันเป็นไปไม่ได้ คุณก็ไม่ได้เทรดต่างไปจากเทรดเดอร์รายย่อยทั่วไป ไม่ได้แตกต่างเลยจริงๆ
ผู้เขียนอยากย้ำอีกครั้งว่า ระบบเทรด SMC นั้นเป็นสิ่งที่ดี
แต่คุณไม่ได้ทำอะไรที่พิสดารแหวกแนวทะลุโลกกว่าคนอื่น
คุณก็ Trade ตามพื้นฐานการเคลื่อนไหวของราคา(Price Action) เหมือนที่คนอื่นทำ
คุณก็แค่ทำให้มันดูเท่ห์กว่าเดิม!
เราแปลเพื่อความบันเทิงเท่านั้น :)
หากผิดพลาดประการใด ขออภัยเพื่อนๆ ล่วงหน้าครับ
#HonyakuTrader
#นักแปลระบบเทรด
