Certains traders débutants se lancent dans le trading algorithmique sans comprendre les différences fondamentales entre les marchés spot et futures. Cette méconnaissance peut ruiner une excellente stratégie Freqtrade si elle n'est pas déployée sur le bon marché.
Dans ce guide, nous allons décortiquer les deux types de marchés principaux pour que vous puissiez faire des choix éclairés selon vos objectifs et votre niveau de risque.
🏪 Le marché spot : l'achat traditionnel simplifié
Principe fondamental
Le marché spot est le plus proche de ce que vous connaissez déjà : acheter une crypto-monnaie au prix actuel du marché, la détenir réellement dans votre portefeuille, puis la revendre quand vous le souhaitez.
Exemple concret : Vous achetez 0.1 ETH à 2000 USDC. Vous possédez réellement 0.1 ETH que vous pouvez transférer, stocker ou échanger.
Avantages du spot pour Freqtrade
✅ Simplicité : Pas de date d'expiration, pas de financement
✅ Propriété réelle : Vous détenez effectivement la crypto-monnaie
✅ Frais réduits : Uniquement à l'ouverture et fermeture de position
✅ Pas de liquidation : Impossible de perdre plus que votre investissement initial
✅ Idéal pour le DCA : Parfait pour l'accumulation à long terme
Inconvénients du spot
❌ Pas de short : Impossible de profiter des baisses de prix
❌ Capital immobilisé : Vos fonds sont bloqués dans la position
❌ Gains limités : Pas d'effet de levier possible
Configuration Freqtrade pour le spot
{
"trading_mode": "spot",
"stake_currency": "USDC",
"stake_amount": "unlimited",
"available_capital": 1000
}
🔮 Le marché futures : les contrats à terme
Principe fondamental
Les futures sont des contrats financiers qui vous permettent de parier sur l'évolution future d'une crypto-monnaie sans la posséder réellement. Vous négociez uniquement la différence de prix.
Exemple concret : Vous ouvrez un contrat long ETH/USDC à un prix de 2000 USDC avec 100 USDC sur la position. Si ETH monte à 2200 USDC (+10%), vous gagnez 10 USDC. Si ETH descend à 1800 USDC (-10%), vous perdez 10 USDC.
Avantages des futures pour Freqtrade
✅ Positions short : Profiter des baisses de marché
✅ Effet de levier : Multiplier les gains potentiels
✅ Liquidité supérieure : Volumes plus importants sur les principales paires, notamment sur Hyperliquid
✅ Flexibilité : Capital plus efficacement utilisé
✅ Hedging : Possibilité de couvrir des positions spot (on ne fera pas ça avec les robots de trading mais c'est intéressant de savoir que beaucoup de gens font ça, notamment pour diminuer les risques en cas de staking)
Inconvénients des futures
❌ Frais de financement : Coûts quotidiens pour maintenir la position
❌ Risque de liquidation : Possibilité de perdre 100% du capital
❌ Complexité : Gestion du levier, des margins, des financements
❌ Volatilité accrue : L'effet de levier amplifie les pertes
Configuration Freqtrade pour les futures
{
"trading_mode": "futures",
"margin_mode": "isolated",
"stake_currency": "USDC",
"stake_amount": "unlimited",
"available_capital": 1000
}
🎯 Comparaison pratique : Spot vs Futures
Structure des frais
Spot :
0.10% à l'achat
0.10% à la vente
Total : 0.20% par trade complet
Futures :
0.02% à l'ouverture (maker)
0.05% à la fermeture (taker)
0.01% de frais de financement par jour
Total : 0.07% + frais quotidiens
Exemple de calcul sur 30 jours
Position spot : 1000 USDC, 1 trade = 2 USDC de frais
Position futures : 1000 USDC, 1 trade = 0.70 USDC + (1000 × 0.01% × 30 jours) = 3.70 USDC
💡 Insight : Les futures deviennent plus coûteux sur les positions longues (>2 semaines)
🌍 Contexte réglementaire français
Binance et les restrictions
Depuis 2023, Binance a suspendu l'accès aux futures pour les résidents français, ne conservant que le marché spot. Cette restriction illustre la complexité réglementaire croissante autour des produits dérivés.
Bybit
La plateforme Bybit qui était très utilisé par les français notamment pour l'accès aux futures a été complètement interdit pour les résidents français.
Alternatives recommandées
Pour le spot : Binance reste accessible et liquide, autrement Kucoin et Kraken restent de bonnes alternatives
Pour les futures : Hyperliquid, OKX, ou Gate.io offrent des alternatives viables (mais il n'est plus possible de s'inscrire sur Gate.io en tant que Français aujourd'hui, vous pouvez simplement utiliser votre compte avec Freqtrade si vous avez déjà un compte dessus)
🤖 Optimisation pour vos stratégies Freqtrade
Stratégies adaptées au spot
DCA (Dollar Cost Averaging, adapté à Freqtrade) :
Accumulation progressive sur plusieurs mois
Idéal pour les marchés haussiers à long terme et recommandé par les experts pour une pérennité dans le marché
Faibles frais sur la durée
Stratégies adaptées aux futures
Scalping (faisable mais pas forcément adapté à Freqtrade) :
Trades de quelques minutes à heures
Exploitation des micro-mouvements
Nécessite une forte liquidité
Fait parfois des shorts
News-Based Trading (faisable mais pas forcément adapté à Freqtrade) :
Réagir aux actualités en temps réel (tweets, annonces, etc.)
Les news ont généralement un impact de l'ordre de quelques jours et d'autres news viennent renforcer ou inverser la tendance, les trades sont généralement que de quelques jours.
Sniping (faisable mais pas forcément adapté à Freqtrade) :
Acheter immédiatement lors du listing d'une nouvelle crypto
Le snipping est généralement plus adapté au marché futures car les positions sont détenues très peu de temps, néanmoins la plupart des exchanges ont tendance à lister dans un premier temps les nouvelles crypto-monnaies sur le marché spot avant de lister sur le marché futures.
D'un point de vue frais, il serait plus pertinent d'aller sur le marché futures avec une stratégie de snipping, mais d'un point de vue opportunité, il serait plus pertinent d'aller sur le marché spot.
Stratégies adaptées aux 2 marchés selon la timeframe
Swing Trading
Trend Following
Mean reversion
Pattern Recognition
De façon générale, ces types de stratégies ont des positions de plusieurs jours à semaines. Le marché à choisir (spot ou futures) dépend principalement de si votre stratégie à tendance à garder vos positions longtemps ou non. De façon générale :
Si votre stratégie est sur des timeframes basses (<4h) alors privilégiez le marché futures.
Si votre stratégie est sur des timeframes hautes (>4h) alors privilégiez le marché spot.
Si votre stratégie fait des shorts, alors vous êtes obligé d'utiliser le marché futures.
Si votre stratégie détient des positions plus de 12 jours en moyenne, alors privilégiez le marché spots.
💡 Vous pouvez en apprendre plus sur les types de stratégies existantes et lesquelles sont adaptées à Freqtrade, ici :
📊 Le marché des options : pourquoi Freqtrade ne les supporte pas
Qu'est-ce que les options ?
Les options donnent le droit (mais pas l'obligation) d'acheter ou vendre une crypto-monnaie à un prix fixé, avant une date d'expiration. Contrairement aux futures, vous ne pouvez pas perdre plus que la prime payée.
Exemple d'option
Vous achetez une option call ETH à 2000 USDC expirant dans 30 jours pour 50 USDC. Si ETH dépasse 2000 USDC, vous exercez l'option. Sinon, vous perdez uniquement les 50 USDC.
Pourquoi Freqtrade ne les supporte pas ?
❌ Complexité algorithmique : Calculs de Greeks, volatilité implicite
❌ Liquidité faible : Marchés d'options crypto encore immatures
❌ Expiration : Gestion complexe des échéances
❌ Focus produit : Freqtrade optimisé pour spot/futures
🎪 Témoignage : Mon approche personnelle
Dans mon setup actuel, 90% de mes bots tournent sur les futures Hyperliquid.
Pourquoi ce choix ?
✅ Liquidité supérieure : Plus de paires disponibles avec des volumes décents
✅ Frais optimisés : Structure tarifaire avantageuse pour mes timeframes
✅ Pas de levier : J'utilise uniquement du levier 1x pour limiter les risques
✅ Longs uniquement : Pas de positions short, trop risquées pour le risque que je suis prêt à prendre avec mes stratégies.
Ma configuration type pour mes stratégies les plus risquées :
{
"trading_mode": "futures",
"margin_mode": "isolated",
"max_open_trades": 5,
"leverage": 1,
"stake_amount": "unlimited",
"available_capital": 1000,
"tradable_balance_ratio" : 0.35
}
Cette approche me permet de réaliser des profits constants sans exposition excessive au risque, tout en bénéficiant de la liquidité supérieure des futures sur hyperliquid.
🚀 Recommandations pour débuter
Pour les débutants absolus
Commencez par le spot sur Binance
Montant limité : Maximum 10% de votre capital total
Stratégies simples : DCA, moyennes mobiles, RSI, VWAP, etc. Voir la stratégie simple_vwap_v1 qui correspond à ces critères.
Pas de levier : Maîtrisez d'abord les bases (vous ne pouvez pas utiliser le levier sur Binance de toutes façons en tant que français)
Pour les utilisateurs intermédiaires
Expérimentez les futures sur Hyperliquid
Levier conservateur : Maximum 2x, recommandé 1x ou 1.5x
Positions courtes : Évitez les shorts
"Evitez les shorts, si vous arrivez à sortir au bon moment c'est déjà très bien, ça ne sert à rien de chercher plus de risque" - Beetcoin
Diversification : Mix spot/futures selon les opportunités
⚠️ Gestion des risques essentiels
Erreurs communes à éviter
❌ Levier excessif : Plus de 90% des traders surleveragés perdent tout
❌ Mauvaise plateforme : Choisir un exchange inadapté à sa stratégie (trop de frais par exemple)
❌ Ignorance des frais : Ne pas calculer l'impact des coûts récurrents (normalement les backtests freqtrade le prenne en compte mais il faut éviter d'élaborer sa stratégie sur un exchange et de la déployer sur un autre exchange).
❌ Positions trop longues : Maintenir des positions futures trop longtemps peut devenir couteux, cela peut arriver notamment si vous lancer une stratégie long terme spot sur un marché futures pour n'y faire que des positions longs en levier 1x.
Règles d'or
✅ Testez d'abord : Dry-run obligatoire avant le live, c'est-à-dire que vous devez tester votre stratégie avec de l'argent fictif pendant plusieurs mois.
✅ Commencez petit : Montants ridicules pour apprendre
✅ Documentez tout : Tenez un journal de vos décisions, notamment sur les versions des bots, quand est-ce que vous faites des mises-à-jour, quand est-ce que vous allouez plus de capital
✅ Comparer les performances de ses bots au TOTAL2: Le total2 permet de savoir si votre stratégie a surperformé ou sous-performé une détention spot classique.
✅ Surveillez les frais : Calculez le coût réel de vos stratégies
Question pour vous : Quel marché vous semble le plus adapté à votre profil de risque ? Spot pour la sécurité ou futures pour la flexibilité ? Partagez votre réflexion en commentaire !
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